УК «Первая» впервые собрала 1 триллион рублей в розничных фондах
Впервые на российском рынке стоимость чистых активов открытых и биржевых фондов под управлением одной компании достигла одного триллиона рублей; общий объем средств под управлением управляющей компании «Первая» превысил 2,1 триллиона рублей.
«Взрывному росту притоков в наши фонды способствовала совокупность факторов: широкая линейка продуктов, где есть инструменты, позволяющие извлечь выгоду при любом макроцикле, умение «поймать тренд» и предложить клиентам инвестиционные решения до того, как их станут предлагать все, и, конечно, демократичный порог входа — в розничные фонды можно вложиться от десяти до ста рублей. Мне особенно приятно, что такое знаковое событие для индустрии и экономики в целом случилось именно 8 сентября – в день финансиста», — сказал генеральный директор управляющей компании «Первая» Андрей Бершадский. По его словам, важным фактором стали высокие показатели доходности флагманских фондов; он сослался на данные УК и портала Investfunds о динамике «Фонда Рублевые сбережения» с начала года и о доле вложений частных инвесторов, приходящихся на продукты компании.
По информации компании, ключевой вклад в динамику за последние полтора года внесли стратегии, инвестирующие в инструменты денежного рынка и облигации.
Биржевой паевой инвестиционный фонд «Первая — Фонд Сберегательный» (тикер SBMM) привлек значительную долю вложений частных инвесторов; на фоне роста интереса к фонду была снижена комиссия. С начала прошлого года стоимость чистых активов увеличилась в шесть раз — с сорока шести миллиардов до 284,6 миллиарда рублей, а прирост пая с начала текущего года составил 14,81 процента, что соответствует более чем 21,5 процента годовых.
Открытый паевой инвестиционный фонд «Первая — Накопительный» позволил сохранить уровень доходности, характерный для периодов достижения пика ключевой ставки и ожиданий ее снижения. На фоне сомнений инвесторов в перспективах классических фондов денежного рынка интерес к фонду усилился: он инвестирует не только в инструменты денежного рынка, но и в краткосрочные государственные, муниципальные и корпоративные облигации. Стоимость чистых активов с начала прошлого года выросла с восьмисот девятнадцати миллионов до 250 миллиардов рублей; прирост пая с начала текущего года составил 15,48 процента, или более 22,5 процента годовых.
«Фонд Рублевые сбережения», инвестирующий в государственные и корпоративные долговые бумаги и инструменты денежного рынка, за три месяца после снижения ключевой ставки показал рост интереса со стороны частных инвесторов. За этот период стоимость чистых активов увеличилась на 400 процентов и достигла 200 миллиардов рублей, а пай подорожал на десять процентов, что соответствует сорока процентам годовых.
Справочно. По состоянию на двадцать девятое августа 2025 года прирост расчетной стоимости пая биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Сберегательный» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России двадцатого сентября 2021 года за № 4607) составил: за один месяц — плюс 1,40 процента, за три месяца — плюс 4,81 процента, за шесть месяцев — плюс 10,44 процента, за год — плюс 21,81 процента, за три года — плюс 51,05 процента.
По состоянию на двадцать девятое августа 2025 года прирост расчетной стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая — Накопительный» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России двадцать третьего ноября 2017 года за № 3428) составил: за один месяц — плюс 1,40 процента, за три месяца — плюс 5,55 процента, за шесть месяцев — плюс 11,29 процента, за год — плюс 20,70 процента, за три года — плюс 44,35 процента, за пять лет — плюс 61,29 процента.
По состоянию на двадцать девятое августа 2025 года прирост расчетной стоимости пая открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Рублевые сбережения» (ранее «Первая — Фонд российских облигаций»; правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России восемнадцатого декабря 1996 года за № 0007-45141428) составил: за один месяц — плюс 1,64 процента, за три месяца — плюс 9,86 процента, за шесть месяцев — плюс 18,40 процента, с начала года — плюс 25,52 процента, за год — плюс 28,89 процента, за три года — плюс 47,03 процента, за пять лет — плюс 54,17 процента.
В релизе использованы данные управляющей компании «Первая» и портала Investfunds по привлечениям в биржевые и открытые паевые инвестиционные фонды с начала 2025 года.